够支出、购得或订阅问或给予
假定您对使活跃和使活跃的质地有普通的疑心,或,你必不行少的事物充当医生你的做零活的人。、存款理事、法学家、会计人员或休息财务医生。
如麾下已供述或让麾下在末端的典型基金(清晰度见余波)所持局部整个基金单位,麾下应毫不迟疑将本公报及预告抛弃买方或代劳人或过手将吃光喝完使关心使腰槽或让的存款、使发誓中间人或休息代劳人随后被转给买方或代劳人。。
要紧暗示:香港结合收藏趣味保密的公司(香港一份收藏)、香港待遇及结算所趣味保密的公司(港交所)、香港使发誓及迅速的事务监察佣金(?证监会?)及香港中枢结算趣味保密的公司(?香港结算?)对本公报及预告的质地概不负责,亦不合错误其准确或完整性作出普通的申诉,并且毫不含糊地回绝就按照或求助于本公报及预告的整个或普通的零件质地所领到的普通的花费的钱承当普通的倾向。
易亚投资指挥趣味保密的公司(?指挥人?)对本公报及预告所载材料的准确于刊发之日承当整个倾向,并使有效在作出有理的查询后,基准他们所使掉转船头和信任的,没普通的休息实情从使活跃的使活跃和使活跃的日期。,因而普通的规则都有给错误的劝告性。。
证监会的称许没有一般建议或立使发誓书,它也不是克不及使发誓进取心的利害,也不是克不及使发誓公司的牺牲。,也不是按比例分配数收货人基金和末端的典型基金是公正的。,或收货人基金和末端的典型基金依从的普通的基金。。

Yi Ya收货人基金II(?)收货人基金?

(基准香港放弃第571章使发誓及迅速的条例第104条获认可之香港伞子单位收货人基金)
益亚中信广场使发誓进项做加法ETF

(证券信号):3102)

末端的典型基金?

终止妊娠待遇建议、终止妊娠、先锋树种抵消认同

抵消担保和免去严禁的使活跃和使活跃

此公报和未在绕过中清晰度的学期,与在日期为2017年12月27日的成文法(「成文法」)中已清晰度的学期具有一样涵义。
要紧暗示:强烈建议堆积家思索本公报的质地。。此使活跃和使活跃是要紧发送。,请紧接地把它放下。。其质地是末端的典型基金终止妊娠待遇的建议。、终止妊娠建议、建议除牌及建议抵消认可资历此后从2018年10月9日(即终止妊娠待遇日)至抵消认可资历日(即2018年12月7日或在该日期优于或接近末期的)(「抵消认可资历日」)合拍获免去坚持守则几多条文的事情。堆积家应特殊理睬
? 指挥者思索互相牵连相等。,这特别包罗完毕绝对较小的净资产牺牲。
(「资产净值」)(使关心相等细部见余波第1条)后,在2018年8月经过了理事。
董事会的29天分辨率,决议基准收货人基金的第(a)条行使其权利,终止妊娠建议
末端的典型基金,并从2018年12月7日(「终止妊娠日」)或在该日期优于或接近末期的起失灵。指挥
该人已向CiTestExpCube(收货人)收回全挂在脸上使活跃。,给予收货人其互相牵连校样。
收货人感染第(a)条终止妊娠末端的典型基金的建议,收货人不支持这项建议。
? 末端的典型基金预测所承当的终止妊娠本钱数量为1,145,港币929元(包罗未分期归还)
设置本钱),将分开地由末端的典型基金及指挥人承当。出产量为742。,842港
元(20189月5日净资产的3%)(规则),随后将发行物此公报
接近末期的发行物和存留的使活跃,从支出零件到终止妊娠日期的懂得估计费
条)。为了戒疑心,预测本钱没有包罗待遇本钱及与末端的典型基金资产变卖使关心
公有财务状况收入必然的先具备的。规则限度局限,自公报之日起至公报之日起
止,指挥人将承当懂得与终止妊娠末端的典型基金使关心的费及开销(包罗普通的待遇
本钱及与末端的典型基金资产变卖使关心公有财务状况收入必然的先具备的)。假定在有一天完毕优于没十足的条目
预测本钱,资产赤字将由理事承当。,没更多的或附加的人或事物的规则。。相反,倘
事情供给额超越预测本钱,直至完毕。,超额数额将与互相牵连堆积家使关心。
第任一(见文字)作为终极分配的一零件赢利(见文字),(如使感激)
末端的典型基金的普通的更多的或附加的人或事物分配乃按于分配记载日(清晰度见余波)互相牵连堆积家
于末端的典型基金的合法权利相称厘定。理事们以为,该等对末端的典型基金的本钱分
对懂得堆积家来说,这是公平有理的。。收货人对储备物质归纳不支持。。

? 按照公报和使活跃的发行物,条目被设定。,末端的典型基金的资产净值及终止妊娠典型
基金的每基金单位资产净值将于2018年9月6日在香港联交所开端待遇前减
以下几点:

存留优于 存留后

资产净值 单位资产净值 资产净值 单位资产净值

24,761,387香港元 港元 24,018,香港香港元545

? 末端的典型基金基金单位(「基金单位」)的最初待遇日(清晰度见第条)为
2018年10月8日,即,堆积家可以在香港使发誓收藏为提供待遇基金。
最初有一天的使就职和最初有一天的外加和赎罪

? 末端的典型基金基金单位将自2018年10月9日(「终止妊娠待遇日」)起终止妊娠交
待遇:堆积家不值得讨论的购得或供述基金单位,海报
回到基金单位

? 指挥人拟从终止妊娠易日起将末端的典型基金的整个资产变卖。比如,从终止妊娠易
日起:(i)末端的典型基金基金单位将不再停止待遇,它也不是克不及再被外加和赎罪。
止典型基金基金单位﹔(ii)指挥人将开端变卖末端的典型基金的懂得资产,
比如末端的典型基金将不再跟示踪典型,也无法抛光其随后规范的投资目的。
(iii)末端的典型基金不再向大众普及﹔(四)末端的典型基金将次要合同书现钞﹔及(v)终
典型基金只会以保密的的方法运作。

? 为了放量减低在终止妊娠待遇今后指挥末端的典型基金时的更多的或附加的人或事物本钱、本钱与支出
出,此后堆积家的最大趣味。,理事已向证监会敷用药,并被容许在最初条款终止妊娠营业。
从抵消T日开端之日起免去。:

(i) 第(章延缓待遇公报)

(ii) 附加物I第四音级、17(a)和17(b)(与实时或着手处理的预测净资产使关心)
或互相牵连结成参照值(清晰度,见信号和文字)
当初净资产牺牲;

(iii) 第及章(使关心现代化成文法及末端的典型基金出示传达综述)。
免去的细目和必然的先具备的列举如下第五。;

? 指挥人使有效,除分阶段实行T规则的信号的详细规则外,指挥者将持续注意
法典的懂得休息赠给条目、收货人感染及休息赠给法度、法规的赠给规则,直至
抵消资历的日期被抵消。

? 理事将向收货人和旁听生充当医生。,宣告至2018年10月12日(即分配记载)
仍坚持堆积家位的堆积家分配终极分配(SE),最初调整
期将于2018年11月5日(?残余相分配日?)或在该日期优于或接近末期的支出﹔

? 理事没意想到或意想开会有更多的或附加的人或事物的DIS。。仍然如此,不太能够。
保持健康下,假定作业完毕后仍休息交给某人,我可以
款),理事将在11月19新来向堆积家宣告这一音讯,,并将于2018年11月进行。
在26天内或接近末期的支出。;

? 在收货人人与指挥人睿智地运用末端的典型基金不再存有普通的未归还的或有或事情资产或
受恩惠看法之日,收货人人与指挥人将开端抛光末端的典型基金的终止妊娠事务(即终
终止妊娠日)

? 从待遇终止妊娠之日起至最小的终止妊娠日期。,指挥人将保持末端的典型基金在香港
使发誓收藏上市身份及其在使发誓贸易界说话中肯认可位,惟末端的典型基金只以保密的方法营
运﹔

? 按照末端的典型基金的创办本钱还没有全数分期归还,这将饱体如今条目中。。高达2018
9月5日,末端的典型基金的未分期归还创办本钱为681,476香港元。

? 理事怀胎这些卡将在但是或但是停止。,即,终止妊娠日期或完毕。
接近末期的将进行。:普通的在前方向堆积家发行的普通的末端的典型基金出示发送,
包罗成文法及末端的典型基金出示传达综述,仅供私人的运用。,不供大众运用
流传;

? 堆积家应理睬以下风险相等(包罗L)、基金单位降低的身价

或溢价待遇和贸易界失败者的风险。、从使活跃和使活跃日期到最初任一待遇日
的随后过失风险、资产净值的沮丧的风险、无法随后贮藏物的风险和推延风的调整。
险)。堆积家在待遇末端的典型基金基金单位或就末端的典型基金基金单位决
采用行为进行前,应谨慎行事并充当医生专业及财务医生。

我谨促使做零活的人和堆积居间的。:
? 将本公报及预告的一份复本抛弃其合同书末端的典型基金基金单位之客户,并尽
使活跃他们本使活跃的质地和使活跃。

? 为其拟于最初待遇日或优于供述末端的典型基金基金单位之客户储备物质援助﹔及? 就供述末端的典型基金基金单位储备物质侍者时,假定有普通的赠给的提早待遇最后部分日期,
间、附加费或费和/或休息条目和必然的先具备的,请尽快使活跃我们的的客户。。

假定堆积家对本使活跃和使活跃的质地有普通的疑心,我们的必不行少的事物尝其孤独的堆积居间的或专业的A,或直截了当地向理事查询(请求教于第九条目)。
理事每周大都市向堆积家收回提示。,就最初待遇日、终止妊娠待遇日,收回当天使活跃,提示堆积家。,直到最初任一待遇日。。别的,指挥员也将在本来的的时辰收回使活跃。,基准赠给的法规问,并酌情赠给、终止妊娠日、抵消认同和退市日期,能否在。
理事对传达的准确承当整个倾向。,并使有效在作出有理的查询后,基准他们所使掉转船头和信任的,本使活跃和使活跃中未使死亡休息实情。,因而普通的规则都有给错误的劝告性。。
假定自末端的典型基金发觉日期起计某年级的学生后末端的典型基金懂得未归还基金单位的资产净值数量少于100,000,000香港元,理事有权行使饱的释放计量权。情决议基准收货人盟约(a)规则以全挂在脸上形式使活跃收货人人终止妊娠末端的典型基金。
高达2018年8月29日,末端的典型基金的懂得未归还基金单位的资产净值少于100,000,000香港元。比如,指挥员宣告已经过董事会分辨率。,决议终止妊娠并先锋树种敷用药抵消末端的典型基金认可资历及将末端的典型基金除牌。终止妊娠建议、抵消认可和抵消担保(提案),并且将于收货人人与指挥人睿智地运用末端的典型基金不再存有普通的未归还的或有或事情负债负债或资产的看法接近末期的抛光。
在终止妊娠建议、抵消资历和抵消前,末端的典型基金基金单位将从2018年10月9日(即终止妊娠待遇日)起终止妊娠于香港联交所待遇。比如,末端的典型基金基金单位可于香港联交所待遇的最初一日将为2018年10月8日(即最初待遇日),自终止妊娠待遇之日起,末端的典型基金基金单位将不得在香港联交所停止待遇,且不得渗入与使发誓商在主要的贸易界增设及赎罪末端的典型基金基金单位。
基准收货人盟约第1条,指挥人谨此以本公报及预告向堆积家储备物质实足学期的使关心终止妊娠终止妊娠建议典型基金的使活跃。而且,秉承守则的规则,我们的向堆积家收回实足任一月的使活跃。,敬告堆积家末端的典型基金将从终止妊娠易日起不再跟示踪典型并且终止妊娠待遇。

(包罗该日)止末端的典型基金的懂得预测本钱一零件的拨备将会存留(请参阅第6条)。收货人对储备物质归纳不支持。。假定没十足的条目,直到完毕日期,它将长出分枝。,资产赤字将由理事承当。,没更多的或附加的人或事物的规则。。为了戒疑心,预测本钱没有包罗待遇本钱及与末端的典型基金资产变卖使关心公有财务状况收入必然的先具备的。规则限度局限,自公报之日起至公报之日起,指挥人将承当懂得与终止妊娠建议典型基金使关心的费及开销(包罗普通的待遇本钱及与末端的典型基金资产变卖使关心公有财务状况收入必然的先具备的)。
冲击力提案的本钱,请参阅上面的直觉篇文字。。
1.终止妊娠终止妊娠建议典型基金、终止妊娠待遇和使掉转船头资产
.终止妊娠终止妊娠建议典型基金

基准收货人盟约(a),假定自末端的典型基金发觉日期起计某年级的学生后终止妊娠典型基
金的懂得未归还基金单位资产净值数量少于100,000,000香港元,理事有权行使饱的释放计量权。
情决议以全挂在脸上形式使活跃终止妊娠末端的典型基金。基准收货人感染,(a)项下没规则
条终止妊娠末端的典型基金时须经基金单位合同书人称许。

高达20189月5日,末端的典型基金的资产净值及每基金单位资产净值分清为
24,761,387香港元及港元。

思索到堆积家的全体趣味。、末端的典型基金眼前的资产净值绝对较小等互相牵连相等
后,理事们以为终止妊娠终止妊娠建议典型基金适合末端的典型基金堆积家的最大趣味。因
此,理事已决议行使第(a)款规则的权利。,并秉承规则向收货人
储备物质全挂在脸上使活跃建议于收货人人与指挥人睿智地运用末端的典型基金不再存有普通的或有或事情
资产或受恩惠看法之日终止妊娠末端的典型基金。理事已向收货人全挂在脸上使活跃。,通
知收货人人其使关心基准收货人盟约(a)终止妊娠末端的典型基金的建议,而收货人人并
对这项建议没反对。。
终止妊娠待遇建议

理事将向香港使发誓收藏敷用药从OCTO开端。,末端的典型基金
该基金终止妊娠在香港使发誓收藏待遇。。理事情节从终止妊娠易日期到收货人。
在感染第1条中重行分配投资的权利,将末端的典型基金的整个资产变卖。终止妊娠、抵消
认可资历及除牌的建议所关涉将末端的典型基金的资产变卖,与精神健全的赎罪投资使关心
的本钱比拟,将不能的对末端的典型基金发作普通的额定本钱。

指挥人此后将于2018年11月5日或在该日期优于或接近末期的就末端的典型基金资产作出残余相分配(?
终极分配?(细部见余波)。比如,2018年10月8日将为堆积家秉承此
公报及预告日期的日常待遇为提供香港使发誓收藏待遇末端的典型基金基金单位的最
后待遇日。

假定本款中提到的日期有普通的变异,指挥员将发行物在四周现代化日期的使活跃。。

与使发誓商将持续获准增设及赎罪末端的典型基金基金单位,直到最初任一待遇日
止。仍然如此,堆积家应理睬,单独地与的使发誓公司才干在内ADDI敷用药书,
与的使发誓公司可以自发地创办敷用药顺序。。堆积家
决定最后部分日期和客户腰槽顺序是睿智的。。

.建议将末端的典型基金资产变卖的冲击力

在末端的典型基金的整个资产变卖(如上文所述)后,末端的典型基金将次要
合同书现钞,并且次要是是人末端的典型基金资产变卖的所得进项。比如,从终止妊娠
易日起,末端的典型基金将不再跟示踪典型,也不是克不及抛光其随后规范的投资目的。。2。终止妊娠待遇今后会发作什么?
终止妊娠待遇今后的紧急保持健康

从终止妊娠易日起,末端的典型基金基金单位将终止妊娠香港使发誓收藏待遇。比如,投
堆积家唯一的做最初任一待遇日。,即,octanol 辛醇香港使发誓收藏的供述和终止妊娠。
典型基金基金单位,自终止妊娠待遇之日起将不行香港使发誓收藏待遇末端的典型基金
的基金单位。
从终止妊娠易日起至终止妊娠日(清晰度见余波第条)的合拍

理事将向收货人和旁听生充当医生。,宣告向在分配记载日仍投资于末端的典型基金
堆积家(互相牵连堆积家)停止终极分配。期末考试将于2018年11月5日进行。
前后支出。

2018年12月7日优于或接近末期的,即指挥人与收货人人睿智地运用末端的典型基金不再存有普通的
或有或事情资产或受恩惠看法之日,指挥人及收货人人将开端抛光末端的典型基金的
终止妊娠事务。

从终止妊娠易日起直至(无论如何)终止妊娠日为止合拍,末端的典型基金将持续自己的事物香港联
收藏的上市情状与证监会的认可位,即令末端的典型基金仅以保密的方法营运
(如余波所述)。比如,指挥人已向证监会敷用药并已获称许从终止妊娠易日
他们被作为借口坚持守则的规则。。赋予免去细部
在上面的第五中体现了必然的先具备的。。

在证监会和香港使发誓收藏的称许下,末端的典型基金的抵消和抵消牌将于终
在终止妊娠或终止妊娠日期后稍后。。理事们估计将在香港使发誓收藏腰槽称许。,除卡将被吊销。
在但是或大概在但是。。

终止妊娠建议、懂得未付费必然的抵消资历和退票。
细部请参阅上面的直觉篇文字。)、清偿末端的典型基金懂得休息负债负债此后腰槽证监会及香港
联交所的终极称许可以停止。。

抵消资历后,末端的典型基金将不再受证监会接管,它也不是克不及在香港从一边至另一边。
销。普通的在前方向堆积家发行的末端的典型基金出示发送,包罗成文法及末端的典型基金
出示传达综述,仅供私人的运用。,不供大众运用开分发民意测验单。一份干才、财务中
介机构及堆积家不得向香港大众人士分发民意测验单与末端的典型基金使关心的普通的促销或休息
出示材料,比如,它能够违背《使发誓及迅速的条例》。。
要紧日期

经证监会和香港使发誓收藏称许后,建议,预言终止妊娠指
数基金有以下可估计的要紧日期﹕

收回本使活跃及使活跃及存留条目。 2018年9月6日(周四)
市前

香港使发誓收藏待遇末端的典型基金基金单位的最初一 2018年10月8日(周一)日及与使发誓商增设及赎罪末端的典型基金基金单位
的最初一日(?最初待遇日?)
基金单位在香港联交所终止妊娠待遇及不克不及更多的或附加的人或事物增设2018年10月9日(星期二)及赎罪末端的典型基金基金单位(?终止妊娠待遇日
?),即指挥人开端将末端的典型基金的整个资产变卖
及末端的典型基金不克不及再跟示踪典型的同一日
厘订有权由受话人付费的残余相分配及更多的或附加的人或事物分配(如有)(可 2018年10月12日(星期五)能包罗超额拨备的普通的归还)的资历之记载日期 上班时期完毕前
(投递日期)

收回使活跃,决定各基金单位的终极分配保持健康。 2018年11月2日(周)
五)或优于

在与收货人和旁听生协商后,指挥人将持续留在T 2018年11月5日(周一)然持基金单位堆积家支出残余相分配(?残余相分配 或在该日期优于或接近末期的
日?)
若在残余相分配后有普通的更多的或附加的人或事物分配(正忙于能够包罗2018年11月19日(星期超额拨备的普通的归还),寄发公报决定更多的或附加的人或事物分配一)或在该日期优于或接近末期的
归纳和支出日期
更多的或附加的人或事物分配(如有)将支出予于分配记载日依然持2018年11月26日(星期
基金单位堆积家 一)或在该日期优于或接近末期的

末端的典型基金终止妊娠(?终止妊娠日?) 2018年12月7日(星期五)
(即令活跃和使活跃日期)
学期后,那就是理事和字母。
托人睿智地运用末端的典型基金不再
有普通的或普通的资产或事情资产。
受恩惠看法之日)或该新来

末端的典型基金抵消和抵消牌 终止妊娠日(即证监会及香港联
交所分清称许抵消认可资历
及除牌之日)或在该日期优于或接近末期的
指挥人预言抵消认可资历及
除牌将于终止妊娠日或紧随终止妊娠
日接近末期的失灵

指挥人将从这么地公报中及预告刊发之日起至最初待遇日为止,每星期收回暗示公报,就最初待遇日、终止妊娠待遇日及分配记载日使活跃及提示堆积家。别的,指挥员也将在本来的的时辰收回使活跃。,于终止妊娠新来秉承赠给的接管规则及于本来的保持健康下就末端的典型基金的残余相分配日、抵消和抵消牌的日期此后使关心末端的典型基金的终

何变换,指挥人将会颁布公报,以使活跃堆积家已现代化的日期。

谨此促请懂得一份干才及财务居间的将本公报及预告的一份复本连同普通的休息
公报抛弃其投资于末端的典型基金基金单位客户,并尽快给予本公报及预告此后
普通的休息公报之质地。
3. 堆积家于最初待遇日或该新来能够采用的行为
在直至及包罗最初待遇日为止的普通的待遇日香港使发誓收藏待遇

在直至及包罗最初待遇日为止的普通的待遇日,堆积家可持续于香港联交所的待遇
时段内秉承日常待遇为提供按当初牌价香港使发誓收藏待遇其在末端的典型基金的基金
单位。末端的典型基金的庄家中信广场利昂使发誓趣味保密的公司及 CommerzSecuritiesHong
KongLimited(「庄家」)将持续秉承香港联交所使关心末端的典型基金的待遇规则履
行其为贸易界作价钱的功能。

堆积家应理睬,一份干才或休息财务居间的可就于香港联交所供述终止妊娠典型基
黄金基金单位对堆积家由受话人付费的干才费,而基金单位的待遇双方将各须支出待遇征费
(末端的典型基金基金单位价钱的)及待遇费(末端的典型基金基金单位
价钱的)。在香港联交所供述或购得末端的典型基金的普通的基金单位缩写词为N/R缴
付跺脚。

末端的典型基金基金单位的成交价能够小于或高于每基金单位资产净值。
于最初待遇日接近末期的合同书基金单位

就以香港中枢结算(代劳人)趣味保密的公司名登记签到及在中枢结算体系持局部基金单
位的实惠的自己的事物人的互相牵连堆积家关于,理事将向收货人和旁听生充当医生。,就该等
互相牵连堆积家宣告残余相分配。每名互相牵连堆积家将可腰槽款额势均力敌的末端的典型基金的
当初资产净值秉承互相牵连堆积家于分配记载日所占该末端的典型基金合法权利相称而派发
的残余相分配。末端的典型基金当初的资产净值是上文第条所述末端的典型基金资产
变卖所得净进项的总价值。

周旋每名互相牵连堆积家的最初调整期于2018年11月5日或在该日期优于或接近末期的存入其财务媒介
机构或一份干才在中枢结算体系有议论余地的的存款。指挥人将再收回公报,就残余相分配
的的确支出日期此后就末端的典型基金的每基金单位的残余相分配额(如可获)使活跃
堆积家。

理事没意想到或意想开会有更多的或附加的人或事物的DIS。(能够包罗超额拨备的任
何归还)。仍然如此,不太能够。保持健康下若在残余相分配后会从事更多的或附加的人或事物分配,指挥
人将于2018年11月19新来发行物公报,使活跃堆积家。使关心更多的或附加的人或事物分配(如有)将于
2018年11月26日或前后支出予堆积家。假定本款中提到的日期有普通的变异,指挥人
将会颁布使关心现代化日期的公报。

要紧脚注:堆积家应留神余波第条载列的风险相等,并且在供述末端的典型基金
的基金单位前充当医生其专业及财务医生。堆积家如于最初待遇日或该新来普通的时辰
供述其于末端的典型基金基金单位,在普通的保持健康下都不行就已售出末端的典型基金
的普通的基金单位富有残余相分配或普通的更多的或附加的人或事物分配(如有)的普通的零件。比如,投
资者在待遇末端的典型基金基金单位或就其于末端的典型基金基金单位决议行为
进行前,应谨慎行事并充当医生专业及财务医生。

4. 开端终止妊娠待遇的结果
末端的典型基金持续存续

末端的典型基金仍然于终止妊娠待遇日开端终止妊娠待遇,将持续保持其于香港联交所的上
市位而末端的典型基金将持续保持于证监会的认同身份,直至终止妊娠建议、
抵消资历和卡抛光的时期。。抵消和抵消牌将于终止妊娠末端的典型基金
后尽快停止。

在指挥人与收货人人睿智地运用末端的典型基金不从事普通的或普通的资产或事情资产。负债负债的看法
之时,指挥人与收货人人将基准收货人感染抛光末端的典型基金的终止妊娠建议日常的,指挥
人将向证监会敷用药抵消认可资历并向香港联交所敷用药抛光除牌日常的。
末端的典型基金的保密的营运

从终止妊娠易日起至抵消认可资历的合拍,按照从2018年10月9日(即终止妊娠待遇日)
起,末端的典型基金将不能的从事普通的基金单位的待遇,而末端的典型基金亦不能的有任
何投资训练,末端的典型基金将只会以保密的方法营运。

据我看来提示堆积家尝他们的使发誓干才或FI,反省他们能否必要终止妊娠待遇。
日至其不再合同书基金单位日期的合拍合同书末端的典型基金单位承当普通的费或收费
(包罗栈租)。
5 免去
适合

如上文所述,仍然末端的典型基金基金单位将终止妊娠待遇日终止妊娠待遇,
惟按照末端的典型基金几多未归还的事情或或有资产或负债负债,末端的典型基金在终止妊娠
待遇日期与终止妊娠日期中间的条款。在该合拍,末端的典型基金将保持其证监会
认同身份,而末端的典型基金将保持其香港联交所上市位,直至终止妊娠建议、
抵消资历和卡抛光的时期。。

仍然如此,从终止妊娠易日起:

(i) 将不再停止末端的典型基金基金单位的待遇,不再设置和赎罪终止妊娠典型。
基金资产单位;

(ii) 指挥人将开端变卖末端的典型基金的懂得资产,比如末端的典型基金将不再跟
示踪典型,且不克不及抛光其跟示踪典型体现的投资目的;

(iii) 末端的典型基金将不再向大众兜销﹔

(四) 末端的典型基金将次要合同书现钞;及

(v) 末端的典型基金只会以保密的方法营运。

比如,为了放量减低在终止妊娠待遇今后指挥末端的典型基金之时的更多的或附加的人或事物本钱、费
费和堆积家的最大趣味。,理事已向证监会敷用药并已获准终止妊娠待遇日。
他们被作为借口坚持守则的规则。。

获免去的细部和在上面的第五中体现了必然的先具备的。。
延缓待遇使活跃书

基准信号章节,理事必然的:(a)在末端的典型基金基金单位终止妊娠或延缓待遇时立
即令活跃证监会﹔及(b)在作出延缓待遇的决议后毫不迟疑以本来的的方法见报使关心使活跃,
并且在延缓待遇期内无论如何每个月见报使关心使活跃一次((b)项规则称为?堆积家使活跃规
定?)。

理事已向证监会敷用药,并被作为借口僵硬的的赞扬。,惟须
适合以下必然的先具备的须从终止妊娠易日起至抵消认可资历日为止的合拍,在指挥员的网站上
日珥宣言,使活跃堆积家末端的典型基金基金单位已从2018年10月9日起停
香港使发誓收藏待遇,我们的还问堆积家理睬这一使活跃并理睬到。

按照末端的典型基金在最初待遇今后至抵消认可资历日将保持其香港联交所的上市地
位,在此合拍,堆积家可持续进入终止妊娠典型B
更多的或附加的人或事物宣告黄金。
储备物质实时或近实时预测的净资产或1和净资产

基准守则附加物I第四音级、17(a)和17(b)规则,理事必然的渗入守则附加物I第18段所列普通的
本来的的使出轨(包罗末端的典型基金亲自的网址),向大众储备物质末端的典型基金的实时或
最亲近的close的如今分词形式时净资产或净资产的近实时预测,除非另有规则。
免。

终止妊娠待遇日,末端的典型基金基金单位将不再于香港联交所停止待遇,亦不再
补充赎罪,并且末端的典型基金将次要合同书现钞并只会以保密的方法营运。指挥
建议在收货人合同书后腰槽。,单独地在资产净值发作变异时。,晚会将在
指挥人的网址现代化末端的典型基金的每基金单位资产净值。指挥者和收货人估计将枪弹。
致末端的典型基金的每基金单位资产净值变换的保持健康包罗:(i)晚会作业(见上文)
第条)﹔(ii)休息分配(如有)﹔及(iii)末端的典型基金的普通的应收账户代息趣味市值的
普通的更改(假定局部话)。

比如,指挥人已向证监会敷用药并已获免去坚持祖先的守则附加物I第四音级、17(a)及17(b)
分阶段实行条目,必然的达到崇拜者必然的先具备的

(a) 高达2018年10月8日(即最初待遇日)为止末端的典型基金的每基金单位资产
净值,一会儿为末端的典型基金最亲近的期的每基金单位资产净值,指挥者用网覆盖
网站公报;

(B) 指挥人应在末端的典型基金的每基金单位资产净值发作普通的休息变换(包罗但
不限于(i)晚会作业(见上文)第条)﹔(ii)休息分配(如有)﹔及(iii)
末端的典型基金的普通的应收账户代息趣味市值的普通的更改(假定局部话))后的可用的仔细研究
内尽快在指挥人的网址上发行物末端的典型基金最亲近的期的每基金单位资产净值。
现代化成文法及末端的典型基金出示传达综述

基准信号和章节,成文法及末端的典型基金出示传达综述必然的是最新的并且
必然的现代化以并入对末端的典型基金的普通的互相牵连更改。
1互相牵连结成的参照值,它在待遇时段每15秒现代化一次。。

按照末端的典型基金基金单位将于终止妊娠待遇日起终止妊娠待遇,并且末端的典型基金的基
黄金单位不再做加法或赎罪。,理事们以为于抵消认可资历新来无庸现代化成文法及终止妊娠典型
基金出示传达综述(其道具属于出售发送)以镜子今后对末端的典型基金的普通的更
改。

比如,指挥员已向证监会敷用药并作为借口了僵硬的的C。,
故从终止妊娠易日起无庸就只冲击力末端的典型基金的启示现代化成文法及末端的典型基金的产
出示传达综述。

在不冲击力指挥人基准信号章节规则的休息倾向小于,理事对证监会作出了接纳。
使有效,理事必然的﹕

(a) 就普通的对末端的典型基金或成文法或末端的典型基金出示传达综述所作的更改,
经过指挥网站和港交所网站的公报
使活跃堆积家;

(B) 确保在明天的每任一互相牵连公报都包括供述。,欢送堆积家求教于本使活跃和使活跃。,成文法,
末端的典型基金出示传达综述及普通的休息今后互相牵连公报一切细阅;及

(C) 抵消评论认可的现代化招股说明书,以使死亡对末端的典型基金的懂得提述。
休息互相牵连事项

指挥人使有效,除分阶段实行T规则的信号的详细规则外,理事将持续终止妊娠任期。
数基金注意法典的懂得休息赠给条目、收货人感染及休息赠给法度、法规的赠给规则
定。
6。本钱

香港使发誓收藏待遇

如上文第条所示,一份干才或财务居间的能够就普通的于最初待遇日或该日之
前供述末端的典型基金基金单位的普通的代表由受话人付费的几多费及收费。

与使发誓商增设及赎罪

懂得与使发誓商增设及赎罪末端的典型基金基金单位均须缴付成文法内列明的费
本钱。与使发誓商可将该等费本钱改嫁给使关心堆积家,额定的将吃光喝完也可以充电。
赎罪问的费,这将做加法傅和赎罪的本钱。。应支持堆积家与使发誓公司。
分清本钱、本钱及收费。

规则限度局限,自公报之日起至公报之日起,指挥人将承当懂得与建
议末端的典型基金使关心的费及开销(包罗普通的待遇本钱及与末端的典型基金资产变
现使关心公有财务状况收入必然的先具备的)。

终止妊娠、抵消和抵消牌本钱

末端的典型基金预测所承当的终止妊娠本钱数量为1,145,港币929元(包罗未分期归还)创办
本钱)(2018年9月净资产约5),将由末端的典型基金及指挥人承
3%的净资产将被存留。。
本拨备乃用作支出分开于紧随本公报及预告刊发后起至终止妊娠日(包罗该日)止合拍,收货人与理事使关心或因陆续收费和精神健全的运作、终止妊娠顺序和能够发作或创造的普通的在明天本钱、收费、开销、债权和问(包罗但不限于普通的法度费)、旁听生费、接管定期检修本钱、创办本钱、终止妊娠互相牵连开销及周旋予末端的典型基金的普通的侍者储备物质者(包罗收货人人)的费)(「预测本钱」)。为了戒疑心,预测本钱没有包罗待遇本钱及普通的与末端的典型基金变卖资产使关心公有财务状况收入必然的先具备的。规则限度局限,自公报之日起至公报之日起,指挥人将承当懂得与终止妊娠建议典型基金使关心的费及开销(包罗普通的待遇本钱及与末端的典型基金资产变卖使关心公有财务状况收入必然的先具备的)。收货人使有效,其对末端的典型基金的拨备归纳不是反对。
按照公报和使活跃的发行物,条目被设定。,末端的典型基金的资产净值及末端的典型基金的每基金单位资产净值将于2018年9月6日在香港联交所开端待遇前减以下几点:
存留优于 存留后

资产净值 单位资产净值 资产净值 单位资产净值

24,761,387香港元 港元 24,018,545香港元 港元

请参阅余波第条「资产净值的沮丧的风险」。
假定在有一天完毕优于没十足的条目预测本钱,资产赤字将由理事承当。,没更多的或附加的人或事物的规则。。
相反,倘事情供给额超越预测本钱,直至完毕。,超额归纳将退还给互相牵连堆积家。,(如使感激)末端的典型基金的普通的更多的或附加的人或事物分配将按于分配记载日互相牵连堆积家于末端的典型基金的合法权利相称厘定。
为了 麾下的资讯,在日期为20189月5日的末端的典型基金产出示传达综述中启示的某年级的学生内惯常开销相称为。。惯常支出唱片是年度唱片。,基准末端的典型基金高达2018年6月30日止六月所说话的开销,以末端的典型基金过来12个月的按比例分配资产净值的百分数表现。它包罗依从的建立本钱费的分期归还零件。,但不包罗普通的额定费。。
指挥者将持续由受话人付费的指挥费。,直到待遇日终止妊娠(包罗当天)。
指挥人没有预言末端的典型基金的终止妊娠将冲击力上文所启示的惯常开销比率唱片。请理睬(为了完整性)上文所示的惯常开销比率唱片是秉承证监会使关心通函下的指挥计算,没有包罗以下与终止妊娠末端的典型基金使关心的费及开销:(一)精神健全的经纪费(如待遇费);及(ii)与末端的典型基金资产变卖使关心公有财务状况收入必然的先具备的。
按照末端的典型基金是新发觉的基金,其创办本钱还没有完整分期归还。。末端的典型基金的创办本钱数量为1,674,157香港元,它将在前第五公有财务状况年度分期归还。。于20189月5日,末端的典型基金的未分期归还创办本钱为681,476香港元,这将饱体如今条目中。内。这么关于

负债负债(如凸出的控告)。
7。休息事项
末端的典型基金的建议终止妊娠待遇、终止妊娠建议、抵消认可和休息吊销产生

按照本公报及预告及末端的典型基金建议终止妊娠待遇、终止妊娠建议、抵消和抵消
牌,堆积家应理睬并思索以下风险

不固定的风险——自本公报公报之日起,香港使发誓收藏待遇末端的典型基金的基金
该适合能够具有低绕过。;

基金单位按折让或溢价待遇及庄家失灵的风险—仍然直至最初待遇日(包罗该日)
前,庄家将持续秉承香港联交所的待遇规则就使关心末端的典型基金表演其为贸易界作
价钱的功能,末端的典型基金基金单位可在顶点的贸易界保持健康下以喻为其资产净值折
价钱待遇,由于建议发行物接近末期的,大方的的堆积家能够怀孕在终止妊娠典型按照供述它们。
黄金基金单位,但能够没几乎堆积家愿望购得这些基金。。在另一方面,
末端的典型基金基金单位也能够以溢价的价钱待遇,引致末端的典型基金的基金单
供求失衡比先前的一切朴素的。。特别是,如必要在终止妊娠待遇日期优于的此类资产。
大方的不得不,在顶点的贸易界必然的先具备的下,创造商能够无法全然表演他们的贸易界物价法。,
庶几乎为香港使发誓收藏待遇末端的典型基金基金单位储备物质不固定的。比如,从这么地公报中
并使活跃日期直到最初任一待遇日。,末端的典型基金基金单位的价钱动摇或会高于素日;
从这么地公报中及预告日起至最初待遇日止合拍的随后过失风险—存留拨备(紧随本公
告及预告刊发后)将对末端的典型基金的每基金单位资产净值形成不顺冲击力。终止妊娠
典型基金的每基金单位资产净值的减缩能够引起末端的典型基金的有助益与典型的表
如今有明显的差别。,引致末端的典型基金能够无法在本使活跃和使活跃日期起至最初待遇
日合拍妥善跟示踪典型的体现,引起明显的随后过失。。而且,末端的典型基金
在最初任一待遇日优于,鱼鳞能够会大幅减缩。。这能够伤害指挥人使掉转船头末端的典型基金投
目的性能,并引起明显的随后过失。。顶点保持健康下,如末端的典型基金的规
模减缩到任一状态引致理事们以为持续投资于贸易界没有适合末端的典型基金的最大
趣味,则指挥人可决议将末端的典型基金的整个或零件投资转为现钞或存款,以保
障该末端的典型基金堆积家的趣味;

资产净值的沮丧的风险—财务状况机遇、消耗铅字与堆积家怀胎的变异,能够的投资价钱
牺牲有很多的冲击力。,投资牺牲将大幅突然造访。。而且,末端的典型基金的资产净值
将会因末端的典型基金随后将发行物此公报预告刊发后存留拨备而有所减缩。祖先城市
现场训练和持仓能够引起净资产急剧突然造访;

无法跟示踪典型—末端的典型基金的懂得资产将从终止妊娠易日起变卖。其后,终止妊娠指
数基金的资产将次要为现钞及末端的典型基金将以保密的方法营运。比如,由终止妊娠交
易日起,末端的典型基金将不再跟示踪典型,也不是克不及抛光其随后规范的投资目的。;

推延分配的风险—指挥人情节将末端的典型基金的整个资产变卖,此后,在可用的的保持健康下
尽快抛光最初的交给某人。。仍然如此,在必然时期内,比如,使关心使发誓收藏的待遇是保密的的。
放弃或延缓对互相牵连贸易界和使发誓的正式结算,指挥者能够无法即时。
末端的典型基金的整个资产变卖。在此保持健康下,支出给互相牵连堆积家在残冬腊月。
在进行分配中能够会有推延(假定局部话)。

税务冲击力

由于对T指挥者的法度与事情的认得,按照末端的典型基金
乃基准香港放弃第571章《使发誓及迅速的条例》第104条获认可的个人投资情节,因
此末端的典型基金变卖其资产记下的溢利可免征香港增加税。

仍然末端的典型基金是人变卖其资产的溢利可获香港增加税免去,但末端的典型基金
或许在相当参加停止投资,使感激。

就分配末端的典型基金的溢利及/或本钱的仔细研究内,堆积家估计不能的完毕调整或
更多的或附加的人或事物分配(如有)交纳香港增加税。。香港顾客、专业或贸易投资
者,假定来自赎罪或供述末端的典型基金基金单位的溢利乃发作于或来自该等顾客、
专业不过事情、是人香港且末端的典型基金基金单位属堆积家的进项资产,它与
吸引可在香港增加税中支出。。

堆积家应向专业税务医生充当医生税务建议。。
关系方待遇

花旗存款(为收货人人的关连人士)眼前合同书末端的典型基金基金单位。在书的扩大中
公报及预告获知会终止妊娠建议、抵消和抵消牌后,花旗存款(终止妊娠典型)
基金资产单位合同书人)能够决议以在香港联交所供述基金单位或在搬动贸易界赎
将吃光喝完基金单位持局部整个或许零件资产的方法。。花旗存款指定基金单位
何将吃光喝完(非指挥人所能把持)能够使末端的典型基金的鱼鳞大幅减缩及引起很多的跟
踪过失。请参阅上文第条「从这么地公报中及预告日起至最初待遇日止合拍的随后误
差」。

除祖先的外,没普通的休息指挥者和/或收货人与普通的和终止妊娠。
基金互相牵连待遇,或合同书末端的典型基金的普通的合法权利。
8 发送存取

在精神健全的行为时期内可储备物质崇拜者发送的硬拷贝。,在指挥人的办事处(地址为香港中环雪厂
收费进入337街,辛丽丽大厦,10街。:

? 收货人感染;

? 让登记签到协定;

? 侍者协定;

? 与协定;

? 收货人基金及末端的典型基金最亲近的期的年度决算表,收货人基金和终止妊娠典型
基金最亲近的的中期决算表;及

? 成文法及末端的典型基金出示传达综述。

收货人感染、让登记签到协定、侍者协定和与协定的复本可以设置为
从指挥人学到。决算表、成文法及产出示传达综述则可收费讨取。
9 查询

如 你对本使活跃的质地和使活跃有普通的疑心。,请直截了当地去 你的一份干才或融资。
代劳现在的,或于行为时期(香港法定假期除外)致电(852)21108600与指挥人
接触人,或躬体力行指挥人于香港中环雪厂街10号新显利大厦337室的办事处或阅读指挥
人类网站:。
理事对使活跃的准确承当整个倾向。,并使有效在作出有理的查询后,基准他们所使掉转船头和信任的,本使活跃和使活跃中未使死亡休息实情。,因而普通的规则都有给错误的劝告性。。易亚投资指挥趣味保密的公司
作为收货人基金及末端的典型基金的指挥人
2018年9月6日
在本使活跃和使活跃日期,指挥人的董事会由TobiasChristopherJamesBland及刘子伦结合。2网站还没有被证监会复核。。

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